Nắm bắt thị trường qua 5 bước đơn giản- Giao dịch là một quá trình có thể chia thành 2 giai đoạn: phân tích thị trường và đặt lệnh giao dịch. Trong bước đặt lệnh, bạn cần: xác định mua/bán, tính toán khối lượng, đặt lệnh và tuân thủ quản lý rủi ro.

Phần công việc này là quan trọng, tuy nhiên bạn không nên đánh giá thấp vai trò của bước phân tích thị trường. Hãy cùng khám phá 5 bước đơn giản để kiểm soát thị trường hiệu quả.

Bước 1. Phân tích trước, giao dịch sau

Rất nhiều trader mới thường bắt đầu sự nghiệp trading bằng một kịch bản chưa kiểm chứng. Sau đó, họ dành thời gian thu thập những bằng chứng để bảo vệ ý tưởng đó. Đây hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc trading. Thay vào đó, hãy để phân tích khách quan đưa ra tín hiệu. Chính các dữ liệu trên thị trường sẽ gợi mở điểm vào lệnh hợp lý, chứ không phải ngược lại. Nếu làm theo hướng sai, bạn sẽ khó giữ sự tỉnh táo trong trading.

Không ít nhà giao dịch có xu hướng nhìn nhận dữ liệu và các biến động giá theo quan điểm sẵn có. Khi đó, mọi phân tích sẽ mất giá trị, bởi nó không chứng minh ý tưởng đó tốt. Bạn cần đảm bảo khi tiếp cận thị trường, bạn giữ sự minh mẫn và tự do. Chính điều này sẽ mở ra cho bạn các cơ hội sinh lời rõ ràng.

Nắm bắt thị trường qua 5 bước đơn giản

Bước 2. Tín hiệu xác nhận

Ngay khi bạn hình thành một kịch bản giao dịch, điều quan trọng là phải xác minh tính logic của nó. Rõ ràng không có cách nào chắc chắn tuyệt đối. Tuy vậy, phân tích thị trường có thể nâng cao xác suất thành công. Các phương pháp trading hiệu quả thường xuất phát từ nguyên tắc cốt lõi: có lượng thông tin nhất định làm nền tảng cho việc triển khai giao dịch.

Mỗi trader sẽ có một quan điểm riêng về thế nào là “đủ”. Cá nhân tôi cho rằng tối thiểu là 3 yếu tố gợi ý. Và các tín hiệu này nên đa dạng, không trùng lặp. Ví dụ: một bằng chứng đến từ biến động giá, một dấu hiệu từ phân tích kỹ thuật, và một đầu mối từ thông tin cơ bản.

Bước 3. Tiếp cận theo hướng PTCB hay PTKT?

Không ít trader vẫn tranh cãi đâu mới là phương pháp phân tích hiệu quả nhất.

Điều đáng bàn là liệu chúng ta có cần giới hạn bản thân trong một loại phân tích duy nhất? Cuối cùng, chúng ta phải hiểu rằng hai phương pháp này vốn dĩ rất khác biệt.

Phân tích cơ bản đại diện cho việc nghiên cứu của các yếu tố đang thúc đẩy thị trường. Những yếu tố này trở nên rất quan trọng khi bạn giao dịch theo xu hướng. Mặt khác, phân tích cơ bản sẽ không cho phép bạn thực hiện việc thâm nhập thị trường vào chính xác thời điểm, hay chính xác một mức giá. Đây là điều mà phân tích kỹ thuật có ưu thế.

Phân tích kỹ thuật cung cung cấp những hiểu biết trực quan trong tâm lý của đám đông người chơi trong thị trường thông qua các đồ thị giá. Ví dụ, mô hình “Đầu và Vai” cho thấy rõ ràng rằng những người mua mất khả năng đẩy giá cao hơn. Nhiều trader nhận ra hình dạng đặc biệt này của hành động giá và hành động theo nó, do đó làm cho mô hình trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

Nếu bây giờ tôi đề xuất một giải pháp như sau: kết hợp cả hai! Bạn có thể sẽ nói rằng bạn đã nghe được điều này rất nhiều ở những nơi khác, và điều đó đúng đấy.

Do đó, có lẽ tôi nên làm rõ hơn quan điểm này: Nếu bạn là trader ngắn hạn, hãy dựa vào phân tích kỹ thuật để ra quyết định, đồng thời theo dõi sát các tin tức trong lịch kinh tế, bởi chúng có thể tác động mạnh đến vị thế của bạn. Trong dài hạn, phân tích cơ bản sẽ giúp bạn nắm được xu hướng lớn, còn phân tích kỹ thuật sẽ hỗ trợ chọn thời điểm vào – ra lệnh hợp lý hơn.

Bước 4. Quan sát đa khung thời gian

Một số nhà giao dịch đi quá xa khi coi các khung thời gian như các điều kiện giao dịch khác nhau. Đừng phạm sai lầm này! Timeframes chỉ đại diện cho một bộ ống kính cho các quan điểm khác nhau và cho phép một nhà giao dịch có cái nhìn rõ hơn về thị trường.

Dr. Alexander Elder đã thiết lập một cách tiếp cận cổ điển bằng cách giới thiệu một hệ thống ba màn hình sử dụng 3 khung thời gian trong cuốn sách nổi tiếng của mình : “Come into my trading room”. Nhà giao dịch nên bắt đầu với khung thời gian lớn hơn (xác định xu hướng chính), sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (tìm điểm kết thúc một động thái ngược với xu hướng chính) và cuối cùng mở khung thời gian nhỏ nhất (tìm một thời điểm vào/thoát lệnh chính xác).

Trong mọi trường hợp, đi từ khung thời gian lớn hơn sang khung nhỏ hơn là cách tiếp cận đúng bởi vì nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tình huống tôi mô tả trong bước 1 (bẫy tâm lý thiên kiến xác nhận – confirmation bias). Vì vậy, cho dù bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch, hãy đảm bảo mình gặt hái được những lợi ích của việc phân tích đa khung thời gian.

IC markets– Nhà môi giới rất nổi tiếng đến từ Úc. Spreads thấp, nạp rút nhanh chóng thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

Open Live Account

Review IC markets

Bước 5. Chú ý đến các mối tương quan

Thị trường Forex tồn tại vì nhiều mục đích. Tiền tệ là một trong những công cụ để các nhà đầu tư lưu trữ tài sản của họ. Với nhà đầu cơ, thị trường ngoại hối mở ra cơ hội kiếm lời từ biến động tỷ giá. Và cho những người phòng ngừa rủi ro để bảo vệ bản thân khỏi những thay đổi lớn trong tỷ giá hối đoái.

Do đó, tiền tệ nằm trong 1 bức tranh chung tổng thể với các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa để giành sự chú ý của đám đông. Giá của các hàng hóa và tài sản khác đều được tính bằng tiền và đây là một mối tương quan cơ bản (đó là lý do tại sao vàng / dầu rất nhạy cảm với biến động của đồng USD).

Tiền tệ cũng được liên kết tự nhiên với hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế tương ứng. Vì vậy, không có gì lạ khi các vấn đề ở Trung Quốc sẽ gây áp lực cho đồng AUD: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Do đó, cần có một cái nhìn bao quát về thị trường, theo dõi các luồng tin tức chung liên quan đến tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu, nhận thức được mối tương quan trực tiếp và nghịch đảo đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ về tương quan trực tiếp: AUD / USD và NZD / USD, XAU / USD và XAG / USD. Ví dụ về tương quan nghịch đảo: EUR / USD và USD / CHF.